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指数型 R2中低风险
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市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!
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基金全称 | 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金 | 运作方式 | 开放式 |
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基金简称 | 新华中债1-5年农发行A | 成立日期 | 2021-09-02 |
基金代码 | 011973 | 资产净值 | -- |
基金类型 | 指数型 | 最新份额 | -- |
风险等级 | R2中低风险 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金经理 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
本基金通过指数化投资,追求跟踪偏离度以及跟踪误差的最小化。
本基金的标的指数为中债1-5年农发行债券指数。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于待偿期1至5年(包含1年和5年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
申购金额 | 标准申购费率 (前端) |
2023年2月15日至2026年12月31日期间申购费率打0.1折,原申购费率为固定费用的按原申购费率执行 | |||
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富友支付(工行/农行/建行/中国/中信/交通/兴业/光大/浦发)(0.1)折 | 工行(0.1)折 | 招行(0.1)折 | 建行(0.1)折 |
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
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申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
持有期限 | 赎回费率 |
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赎回计算公式:
赎回金额=赎回数量xT日基金份额净值
赎回费用=赎回总额x赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
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注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。
基金份额在持有期间的年化收益率(R) | 年附加管理费率 |
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R ≤ 6.00% | 0.00% |
6.00% < R ≤ 10.00% | Min[0.50%,R-6.00%] |
R > 10.00% | Min[1.50%,R-10.00%] |
备注:
1、根据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告;
2、各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。
3、代销机构最终费率以各代销机构公布为准。
直销柜台地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层
传真:010-68731199
直销中心电话:010-68730999
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
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招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
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腾安基金 | https://www.txfund.com/ | 95017(拨通后转1转8) |
汇成基金 | http://www.hcfunds.com/ | 400-619-9059 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
泛华普益 | https://www.puyifund.com/ | 400-080-3388 |
鼎信汇金 | www.9ifund.com | 400-158-5050 |
上海联泰基金 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
凯石财富 | https://www.vstonewealth.com/FA | 400-643-3389 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
雪球基金 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海长量基金 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
蚂蚁(杭州)基金 | www.fund123.cn | 400-766-123 |
排排网 | www.ppwfund.com | 400-666-7388 |
度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 4007991888 |
华瑞保险 | https://www.huaruisales.com/ | 952303 |
中植基金 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
好买基金 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
陆享基金 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
陆金所 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
京东肯特瑞基金 | kenterui.jd.com | 95118 |
民商基金 | http://www.msftec.com/ | 021-5020-6003 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
阳光人寿 | http://fund.sinosig.com/ | 95510 |
上海攀赢基金 | www.pyfunds.cn | 021-68889082 |
利得基金 | http://a.leadfund.com.cn/ | 400-067-6266 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
同花顺 | fund.10jqka.com.cn | 4008-773-772 |
坤元基金 | www.kunyuanfund.com | 400-649-8989 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
济安财富 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn/ | 010-85097302 |
上海大智慧 | https://www.wg.com.cn | 021-20292031 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 4000048821 |
400-819-8866
周一至周五:9:00—11:30 13:00—17:00
法定节假日除外
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