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混合型 R3中风险
单位净值()
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市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!
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基金全称 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | 开放式 |
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基金简称 | 新华安享多裕 | 成立日期 | 2018-09-13 |
基金代码 | 004982 | 资产净值 | -- |
基金类型 | 混合型 | 最新份额 | -- |
风险等级 | R3中风险 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金经理 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、货币市场工具、权证、股指期货、债券(国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序并经基金托管人确认后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;开放期的每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
申购金额 | 标准申购费率 (前端) |
2023年2月15日至2026年12月31日期间申购费率打0.1折,原申购费率为固定费用的按原申购费率执行 | |||
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富友支付(工行/农行/建行/中国/中信/交通/兴业/光大/浦发)(0.1)折 | 工行(0.1)折 | 招行(0.1)折 | 建行(0.1)折 |
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
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申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
持有期限 | 赎回费率 |
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赎回计算公式:
赎回金额=赎回数量xT日基金份额净值
赎回费用=赎回总额x赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
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注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。
基金份额在持有期间的年化收益率(R) | 年附加管理费率 |
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R ≤ 6.00% | 0.00% |
6.00% < R ≤ 10.00% | Min[0.50%,R-6.00%] |
R > 10.00% | Min[1.50%,R-10.00%] |
备注:
1、根据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告;
2、各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。
3、代销机构最终费率以各代销机构公布为准。
直销柜台地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层
传真:010-68731199
直销中心电话:010-68730999
名称 | 网址 | 服务电话 |
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兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
农业银行 | www. abchina.cn | 95599 |
中信百信银行 | www.aibank.com | 400-818-0100 |
蒙商银行 | www.bsb.com.cn | 95352 |
邮政储蓄银行 | -- | -- |
平安银行 | bank.pingan.com | 95511-3 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
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中信建投证券 | www.csc108.com | 95587 |
上海证券 | www.shzq.com | 4008-918-918 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券(山东) | www.sd.citics.com | 95548 |
联讯证券 | -- | -- |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 400-196-6188 |
中信华南 | -- | -- |
华安证券 | www.hazq.com | 95318 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 40018-40028 |
德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
长江证券 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
腾安基金 | https://www.txfund.com/ | 95017(拨通后转1转8) |
上海大智慧 | https://www.wg.com.cn | 021-20292031 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
上海联泰基金 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
凯石财富 | https://www.vstonewealth.com/FA | 400-643-3389 |
宜信普泽 | www.puzefund.com/ | 400-6099-200 |
爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 400-803-2733 |
北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 010-67000988 |
排排网 | www.ppwfund.com | 400-666-7388 |
鼎信汇金 | www.9ifund.com | 400-158-5050 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 4007991888 |
中植基金 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
好买基金 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
陆金所 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
京东肯特瑞基金 | kenterui.jd.com | 95118 |
民商基金 | http://www.msftec.com/ | 021-5020-6003 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
阳光人寿 | http://fund.sinosig.com/ | 95510 |
利得基金 | http://a.leadfund.com.cn/ | 400-067-6266 |
大连网金 | -- | -- |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
乾道基金销售有限公司 | www.qiandaojr.com | 400-003-0358 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
中国人寿 | www.e-chinalife.com | 95519 |
同花顺 | fund.10jqka.com.cn | 4008-773-772 |
坤元基金 | www.kunyuanfund.com | 400-649-8989 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
浦领基金 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
汇成基金 | http://www.hcfunds.com/ | 400-619-9059 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
蚂蚁(杭州)基金 | www.fund123.cn | 400-766-123 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 |
和讯信息 | http://funds.hexun.com/ | 010-85650688 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 4000048821 |
400-819-8866
周一至周五:9:00—11:30 13:00—17:00
法定节假日除外
自助语音查询:24小时
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