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货币型 R1低风险
单位净值()
累计净值
日涨跌幅
市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!
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基金全称 | 新华壹诺宝货币市场基金 | 运作方式 | 开放式 |
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基金简称 | 新华壹诺宝A | 成立日期 | 2013-12-03 |
基金代码 | 000434 | 资产净值 | -- |
基金类型 | 货币型 | 最新份额 | -- |
风险等级 | R1低风险 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金经理 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
人民币七天通知存款利率(税后)
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: 1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
申购金额 | 标准申购费率 (前端) |
2023年2月15日至2026年12月31日期间申购费率打0.1折,原申购费率为固定费用的按原申购费率执行 | |||
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富友支付(工行/农行/建行/中国/中信/交通/兴业/光大/浦发)(0.1)折 | 工行(0.1)折 | 招行(0.1)折 | 建行(0.1)折 |
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
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申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
持有期限 | 赎回费率 |
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赎回计算公式:
赎回金额=赎回数量xT日基金份额净值
赎回费用=赎回总额x赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
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注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。
基金份额在持有期间的年化收益率(R) | 年附加管理费率 |
---|---|
R ≤ 6.00% | 0.00% |
6.00% < R ≤ 10.00% | Min[0.50%,R-6.00%] |
R > 10.00% | Min[1.50%,R-10.00%] |
备注:
1、根据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告;
2、各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。
3、代销机构最终费率以各代销机构公布为准。
直销柜台地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层
传真:010-68731199
直销中心电话:010-68730999
名称 | 网址 | 服务电话 |
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中信银行 | -- | -- |
广发银行 | -- | -- |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
农业银行 | www. abchina.cn | 95599 |
宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
中信百信银行 | www.aibank.com | 400-818-0100 |
重庆银行 | -- | -- |
平安银行 | bank.pingan.com | 95511-3 |
民生银行 | -- | -- |
重庆农商行 | www.cqrcb.com | 966866 |
建设银行 | -- | -- |
蒙商银行 | www.bsb.com.cn | 95352 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
上海证券 | www.shzq.com | 4008-918-918 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券(山东) | www.sd.citics.com | 95548 |
英大证券 | www.ydzq.sgcc.com.cn | 4000188688 |
海通证券 | www.htsec.com | 95553 |
安信证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 400-196-6188 |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
国泰君安证券 | www.gtja.com | 95521 / 4008888666 |
中信建投证券 | www.csc108.com | 95587 |
华金证券 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 |
中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532/400-600-8008 |
中信华南 | -- | -- |
上海华信证券 | -- | -- |
诚通证券 | www.xsdzq.cn | 95399 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 40018-40028 |
德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
长江证券 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
喜鹊财富 | https://www.xiquefund.com/ | 4006997719 |
浦领基金 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
泛华普益 | https://www.puyifund.com/ | 400-080-3388 |
度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
鼎信汇金 | www.9ifund.com | 400-158-5050 |
上海联泰基金 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
宜信普泽 | www.puzefund.com/ | 400-6099-200 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
雪球基金 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 400-803-2733 |
天津国美 | -- | -- |
上海长量基金 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 010-67000988 |
排排网 | www.ppwfund.com | 400-666-7388 |
凯石财富 | https://www.vstonewealth.com/FA | 400-643-3389 |
玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 4000808208 |
和耕传承基金 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
陆享基金 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 |
中植基金 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
好买基金 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
华瑞保险 | https://www.huaruisales.com/ | 952303 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
和讯信息 | http://funds.hexun.com/ | 010-85650688 |
钱景基金 | www.qianjing.com | 400-875-9885 |
基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
陆金所 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
京东肯特瑞基金 | kenterui.jd.com | 95118 |
中国国际期货 | -- | -- |
民商基金 | http://www.msftec.com/ | 021-5020-6003 |
中证金牛 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 4000048821 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
阳光人寿 | http://fund.sinosig.com/ | 95510 |
上海攀赢基金 | www.pyfunds.cn | 021-68889082 |
汇付基金 | https://www.hotjijin.com/ | 400-821-3999 |
利得基金 | http://a.leadfund.com.cn/ | 400-067-6266 |
新兰德 | www.xinlande.com.cn | 400-166-1188 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
大连网金 | -- | -- |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
同花顺 | fund.10jqka.com.cn | 4008-773-772 |
展恒基金 | www.myfund.com | 400-8188-000 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
坤元基金 | www.kunyuanfund.com | 400-649-8989 |
万家财富 | www.wanjiawealth.com | 010-59013842 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
中国人寿 | www.e-chinalife.com | 95519 |
济安财富 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
银河期货 | www.yhqh.com.cn | 400-886-7799 |
蚂蚁(杭州)基金 | www.fund123.cn | 400-766-123 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn/ | 010-85097302 |
汇成基金 | http://www.hcfunds.com/ | 400-619-9059 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 4007991888 |
上海大智慧 | https://www.wg.com.cn | 021-20292031 |
虹点基金 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
400-819-8866
周一至周五:9:00—11:30 13:00—17:00
法定节假日除外
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