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指数型 R3中风险
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市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!
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基金全称 | 新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
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基金简称 | 新华中证红利低波动ETF | 成立日期 | 2024-09-02 |
基金代码 | 560890 | 资产净值 | -- |
基金类型 | 指数型 | 最新份额 | -- |
风险等级 | R3中风险 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金经理 | 基金托管人 | 华福证券有限责任公司 |
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证红利低波动指数
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 标的指数:中证红利低波动指数
本基金投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货、国债期货投资策略及参与融资及转融通证券出借业务策略。 本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 但在因特殊情形导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他合理方法进行适当替代。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人可以按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
申购金额 | 标准申购费率 (前端) |
2023年2月15日至2026年12月31日期间申购费率打0.1折,原申购费率为固定费用的按原申购费率执行 | |||
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富友支付(工行/农行/建行/中国/中信/交通/兴业/光大/浦发)(0.1)折 | 工行(0.1)折 | 招行(0.1)折 | 建行(0.1)折 |
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
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申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
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申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
持有期限 | 赎回费率 |
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赎回计算公式:
赎回金额=赎回数量xT日基金份额净值
赎回费用=赎回总额x赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
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注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。
基金份额在持有期间的年化收益率(R) | 年附加管理费率 |
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R ≤ 6.00% | 0.00% |
6.00% < R ≤ 10.00% | Min[0.50%,R-6.00%] |
R > 10.00% | Min[1.50%,R-10.00%] |
备注:
1、根据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告;
2、各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。
3、代销机构最终费率以各代销机构公布为准。
直销柜台地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层
传真:010-68731199
直销中心电话:010-68730999
名称 | 网址 | 服务电话 |
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暂无数据... |
名称 | 网址 | 服务电话 |
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国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391 |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 400-196-6188 |
华福证券 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
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暂无数据... |
最新公告日期 | 2025-05-06 |
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基金名称 | 新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 |
基金管理有限公司名称 | 新华基金管理股份有限公司 |
一级市场基金代码 | 560890 |
现金差额(单位:元) | -9013.15 |
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1154069.85 |
基金份额净值(单位:元) | 1.1541 |
预估现金部分(单位:元) | -10316.15 |
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现金替代比例上限 | 50.00% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1000000 |
申购、赎回的允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
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001965 | 招商公路 | 1400 | 深市退补 | 10.00% | 40.00% | 17962.000 |
002027 | 分众传媒 | 3500 | 深市退补 | 10.00% | 40.00% | 25200.000 |
002032 | 苏泊尔 | 500 | 深市退补 | 10.00% | 40.00% | 28105.000 |
002469 | 三维化学 | 2500 | 深市退补 | 10.00% | 40.00% | 22000.000 |
002540 | 亚太科技 | 4700 | 深市退补 | 10.00% | 40.00% | 27119.000 |
002543 | 万和电气 | 1900 | 深市退补 | 10.00% | 40.00% | 21299.000 |
002807 | 江阴银行 | 4300 | 深市退补 | 10.00% | 40.00% | 17845.000 |
002867 | 周大生 | 1700 | 深市退补 | 10.00% | 40.00% | 22151.000 |
002966 | 苏州银行 | 2800 | 深市退补 | 10.00% | 40.00% | 22512.000 |
600007 | 中国国贸 | 800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600015 | 华夏银行 | 3100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600016 | 民生银行 | 5300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600036 | 招商银行 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600039 | 四川路桥 | 3600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600153 | 建发股份 | 2700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600177 | 雅戈尔 | 3700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600282 | 南钢股份 | 6300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600350 | 山东高速 | 2200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600373 | 中文传媒 | 1600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600377 | 宁沪高速 | 1200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600502 | 安徽建工 | 3900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600737 | 中粮糖业 | 2500 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600820 | 隧道股份 | 2700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600919 | 江苏银行 | 2700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600941 | 中国移动 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600985 | 淮北矿业 | 1800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601006 | 大秦铁路 | 4400 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601009 | 南京银行 | 2100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601077 | 渝农商行 | 4300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601166 | 兴业银行 | 1400 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601169 | 北京银行 | 4100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601187 | 厦门银行 | 3700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601216 | 君正集团 | 4100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601225 | 陕西煤业 | 1300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601229 | 上海银行 | 2900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601288 | 农业银行 | 4600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601318 | 中国平安 | 400 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601328 | 交通银行 | 3200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601398 | 工商银行 | 3600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601577 | 长沙银行 | 2000 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601658 | 邮储银行 | 3700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601668 | 中国建筑 | 2900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601825 | 沪农商行 | 3500 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601838 | 成都银行 | 1900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601857 | 中国石油 | 2600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601939 | 建设银行 | 2800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601963 | 重庆银行 | 2100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601988 | 中国银行 | 4300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601998 | 中信银行 | 3000 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
605377 | 华旺科技 | 1600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
(一)证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
(二)基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
(三)基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
(四)投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
(五)基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
(六)基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
(七)本公司将对基金投资人的风险承受能力进行调查和评价,并根据基金投资人的风险承受能力推荐相应的基金品种,但本公司所做的推荐仅供投资人参考,投资人应根据自身风险承受能力选择基金产品并自行承担投资基金的风险。
(八)投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及基金管理人网站公示。
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