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指数型 R3中风险
单位净值()
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市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!
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基金全称 | 新华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
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基金简称 | 新华中证A50ETF | 成立日期 | 2025-03-28 |
基金代码 | 560820 | 资产净值 | -- |
基金类型 | 指数型 | 最新份额 | -- |
风险等级 | R3中风险 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证A50指数。
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
申购金额 | 标准申购费率 (前端) |
2023年2月15日至2026年12月31日期间申购费率打0.1折,原申购费率为固定费用的按原申购费率执行 | |||
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富友支付(工行/农行/建行/中国/中信/交通/兴业/光大/浦发)(0.1)折 | 工行(0.1)折 | 招行(0.1)折 | 建行(0.1)折 |
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
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申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
持有期限 | 赎回费率 |
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赎回计算公式:
赎回金额=赎回数量xT日基金份额净值
赎回费用=赎回总额x赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
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注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。
基金份额在持有期间的年化收益率(R) | 年附加管理费率 |
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R ≤ 6.00% | 0.00% |
6.00% < R ≤ 10.00% | Min[0.50%,R-6.00%] |
R > 10.00% | Min[1.50%,R-10.00%] |
备注:
1、根据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告;
2、各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。
3、代销机构最终费率以各代销机构公布为准。
直销柜台地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层
传真:010-68731199
直销中心电话:010-68730999
名称 | 网址 | 服务电话 |
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暂无数据... |
名称 | 网址 | 服务电话 |
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中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东) | www.sd.citics.com | 95548 |
长江证券 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
华福证券 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 95548 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
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暂无数据... |
最新公告日期 | 2025-05-06 |
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基金名称 | 新华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金 |
基金管理有限公司名称 | 新华基金管理股份有限公司 |
一级市场基金代码 | 560820 |
现金差额(单位:元) | -13041.65 |
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1009672.35 |
基金份额净值(单位:元) | 1.0097 |
预估现金部分(单位:元) | -13041.65 |
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现金替代比例上限 | 50.00% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1000000 |
申购、赎回的允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
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000002 | 万科A | 900 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 6129.000 |
000063 | 中兴通讯 | 400 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 12776.000 |
000333 | 美的集团 | 600 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 44172.000 |
000725 | 京东方A | 4700 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 18048.000 |
000792 | 盐湖股份 | 500 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 8000.000 |
000938 | 紫光股份 | 300 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 7542.000 |
002027 | 分众传媒 | 1300 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 9360.000 |
002230 | 科大讯飞 | 200 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 9386.000 |
002371 | 北方华创 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 0.000 |
002475 | 立讯精密 | 600 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 18510.000 |
002594 | 比亚迪 | 100 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 35309.000 |
002714 | 牧原股份 | 300 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 11901.000 |
300015 | 爱尔眼科 | 600 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 7788.000 |
300122 | 智飞生物 | 200 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 3768.000 |
300124 | 汇川技术 | 300 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 21477.000 |
300408 | 三环集团 | 200 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 6862.000 |
300750 | 宁德时代 | 300 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 69450.000 |
300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 深市退补 | 10.00% | 70.00% | 21966.000 |
600009 | 上海机场 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600019 | 宝钢股份 | 1100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600028 | 中国石化 | 1900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600030 | 中信证券 | 1200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600031 | 三一重工 | 800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600036 | 招商银行 | 1600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600176 | 中国巨石 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600309 | 万华化学 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600406 | 国电南瑞 | 500 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600415 | 小商品城 | 400 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600426 | 华鲁恒升 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600436 | 片仔癀 | 0 | 必须 | -- | -- | 0.000 |
600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600585 | 海螺水泥 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600887 | 伊利股份 | 800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600893 | 航发动力 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600900 | 长江电力 | 1600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600941 | 中国移动 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601012 | 隆基绿能 | 800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601088 | 中国神华 | 400 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601318 | 中国平安 | 1400 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601600 | 中国铝业 | 1000 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601668 | 中国建筑 | 2700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601766 | 中国中车 | 1600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601816 | 京沪高铁 | 3800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601888 | 中国中免 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
601899 | 紫金矿业 | 2100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
603259 | 药明康德 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
603993 | 洛阳钼业 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
688981 | 中芯国际 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
(一)证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
(二)基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
(三)基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
(四)投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
(五)基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
(六)基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
(七)本公司将对基金投资人的风险承受能力进行调查和评价,并根据基金投资人的风险承受能力推荐相应的基金品种,但本公司所做的推荐仅供投资人参考,投资人应根据自身风险承受能力选择基金产品并自行承担投资基金的风险。
(八)投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及基金管理人网站公示。
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