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指数型 R3中风险
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市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!
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基金全称 | 新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | 开放式 |
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基金简称 | 新华云50ETF | 成立日期 | 2021-08-05 |
基金代码 | 560660 | 资产净值 | -- |
基金类型 | 指数型 | 最新份额 | -- |
风险等级 | R3中风险 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金经理 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证云计算50指数。
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
申购金额 | 标准申购费率 (前端) |
2023年2月15日至2026年12月31日期间申购费率打0.1折,原申购费率为固定费用的按原申购费率执行 | |||
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富友支付(工行/农行/建行/中国/中信/交通/兴业/光大/浦发)(0.1)折 | 工行(0.1)折 | 招行(0.1)折 | 建行(0.1)折 |
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
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申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
持有期限 | 赎回费率 |
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赎回计算公式:
赎回金额=赎回数量xT日基金份额净值
赎回费用=赎回总额x赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
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注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。
基金份额在持有期间的年化收益率(R) | 年附加管理费率 |
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R ≤ 6.00% | 0.00% |
6.00% < R ≤ 10.00% | Min[0.50%,R-6.00%] |
R > 10.00% | Min[1.50%,R-10.00%] |
备注:
1、根据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告;
2、各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。
3、代销机构最终费率以各代销机构公布为准。
直销柜台地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层
传真:010-68731199
直销中心电话:010-68730999
名称 | 网址 | 服务电话 |
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暂无数据... |
名称 | 网址 | 服务电话 |
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招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
安信证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 400-196-6188 |
华安证券 | www.hazq.com | 95318 |
长江证券 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391 |
诚通证券 | www.xsdzq.cn | 95399 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
民生证券 | www.mszq.com | 95376 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
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暂无数据... |
最新公告日期 | 2024-04-22 |
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基金名称 | 新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金 |
基金管理有限公司名称 | 新华基金管理股份有限公司 |
一级市场基金代码 | 560660 |
现金差额(单位:元) | 14002.83 |
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 787463.83 |
基金份额净值(单位:元) | 0.7875 |
预估现金部分(单位:元) | 14002.83 |
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现金替代比例上限 | 50.00% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1000000 |
申购、赎回的允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
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000938 | 紫光股份 | 2500 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 49175.000 |
000977 | 浪潮信息 | 1100 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 39435.000 |
002065 | 东华软件 | 2400 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 12528.000 |
002123 | 梦网科技 | 900 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 6777.000 |
002197 | 证通电子 | 500 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 3815.000 |
002261 | 拓维信息 | 1100 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 14542.000 |
002335 | 科华数据 | 300 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 7947.000 |
002368 | 太极股份 | 500 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 11635.000 |
002396 | 星网锐捷 | 500 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 8045.000 |
002410 | 广联达 | 1400 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 14168.000 |
002467 | 二六三 | 1500 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 5280.000 |
002642 | 荣联科技 | 700 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 3759.000 |
002757 | 南兴股份 | 200 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 2714.000 |
300017 | 网宿科技 | 2600 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 24986.000 |
300047 | 天源迪科 | 600 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 4032.000 |
300166 | 东方国信 | 1000 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 6910.000 |
300168 | 万达信息 | 1600 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 8496.000 |
300170 | 汉得信息 | 1000 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 5600.000 |
300253 | 卫宁健康 | 1900 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 12255.000 |
300308 | 中际旭创 | 700 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 119490.000 |
300339 | 润和软件 | 900 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 19854.000 |
300348 | 长亮科技 | 600 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 4212.000 |
300378 | 鼎捷软件 | 200 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 3202.000 |
300383 | 光环新网 | 1600 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 14000.000 |
300442 | 润泽科技 | 600 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 17040.000 |
300454 | 深信服 | 300 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 16026.000 |
300502 | 新易盛 | 800 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 55040.000 |
300520 | 科大国创 | 200 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 3016.000 |
300624 | 万兴科技 | 100 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 8389.000 |
300662 | 科锐国际 | 100 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 1816.000 |
300687 | 赛意信息 | 300 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 4809.000 |
300738 | 奥飞数据 | 600 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 6168.000 |
300846 | 首都在线 | 400 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 3936.000 |
300895 | 铜牛信息 | 100 | 深市退补 | 10.00% | 90.00% | 2496.000 |
301208 | 中亦科技 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 0.000 |
600131 | 国网信通 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600410 | 华胜天成 | 1200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600570 | 恒生电子 | 1600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600588 | 用友网络 | 2200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600602 | 云赛智联 | 700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600756 | 浪潮软件 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600797 | 浙大网新 | 1100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
600845 | 宝信软件 | 800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
603019 | 中科曙光 | 1300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
603881 | 数据港 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
688023 | 安恒信息 | 0 | 必须 | -- | -- | 0.000 |
688111 | 金山办公 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
688258 | 卓易信息 | 0 | 必须 | -- | -- | 0.000 |
688365 | 光云科技 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
688568 | 中科星图 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | -- |
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法定节假日除外
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