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混合型 R3中风险
单位净值()
累计净值
日涨跌幅
市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!
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基金全称 | 新华中小市值优选混合型证券投资基金 | 运作方式 | 开放式 |
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基金简称 | 新华市值 | 成立日期 | 2011-01-28 |
基金代码 | 519097 | 资产净值 | -- |
基金类型 | 混合型 | 最新份额 | -- |
风险等级 | R3中风险 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金经理 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率
在有效控制风险的前提下,精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资,力求实现基金净值增长率持续地超越业绩比较基准。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为60%~95%,其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例不低于80%,债券投资占基金资产的比例范围为0~40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0~20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
申购金额 | 标准申购费率 (前端) |
2023年2月15日至2026年12月31日期间申购费率打0.1折,原申购费率为固定费用的按原申购费率执行 | |||
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富友支付(工行/农行/建行/中国/中信/交通/兴业/光大/浦发)(0.1)折 | 工行(0.1)折 | 招行(0.1)折 | 建行(0.1)折 |
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
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申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
持有期限 | 赎回费率 |
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赎回计算公式:
赎回金额=赎回数量xT日基金份额净值
赎回费用=赎回总额x赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
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注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。
基金份额在持有期间的年化收益率(R) | 年附加管理费率 |
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R ≤ 6.00% | 0.00% |
6.00% < R ≤ 10.00% | Min[0.50%,R-6.00%] |
R > 10.00% | Min[1.50%,R-10.00%] |
备注:
1、根据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告;
2、各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。
3、代销机构最终费率以各代销机构公布为准。
直销柜台地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层
传真:010-68731199
直销中心电话:010-68730999
名称 | 网址 | 服务电话 |
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交通银行 | -- | -- |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳发展银行 | -- | -- |
平安银行 | bank.pingan.com | 95511-3 |
中信银行 | -- | -- |
工商银行 | -- | -- |
华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
重庆银行 | -- | -- |
浙商银行 | www.czbank.com | 95527 |
邮政储蓄银行 | -- | -- |
浦发银行 | -- | -- |
农业银行 | www. abchina.cn | 95599 |
建设银行 | -- | -- |
北京银行 | -- | -- |
名称 | 网址 | 服务电话 |
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中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
华福证券 | -- | -- |
申银万国证券 | -- | -- |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
中信证券(山东) | www.sd.citics.com | 95548 |
宏源证券 | -- | -- |
安信证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
方正证券 | -- | -- |
平安证券 | www.pingan.com | 95511-8 |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
华泰联合证券 | -- | -- |
海通证券 | www.htsec.com | 95553 |
恒泰长财证券 | -- | -- |
华龙证券 | -- | -- |
粤开证券 | -- | -- |
国泰君安证券 | www.gtja.com | 95521 / 4008888666 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 400-196-6188 |
信达证券 | -- | -- |
东北证券 | -- | -- |
中信华南 | -- | -- |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 4008-888-818、95584 |
民生证券 | www.mszq.com | 95376 |
大同证券 | -- | -- |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391 |
华安证券 | www.hazq.com | 95318 |
诚通证券 | www.xsdzq.cn | 95399 |
德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
民族证券 | -- | -- |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
长江证券 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
上海证券 | www.shzq.com | 4008-918-918 |
中信建投证券 | www.csc108.com | 95587 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
浦领基金 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
泛华普益 | https://www.puyifund.com/ | 400-080-3388 |
度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
鼎信汇金 | www.9ifund.com | 400-158-5050 |
中国人寿 | www.e-chinalife.com | 95519 |
上海联泰基金 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
天相投资 | -- | -- |
宜信普泽 | www.puzefund.com/ | 400-6099-200 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
雪球基金 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海长量基金 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 010-67000988 |
排排网 | www.ppwfund.com | 400-666-7388 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 4007991888 |
和耕传承基金 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 4000808208 |
中植基金 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
腾安基金 | https://www.txfund.com/ | 95017(拨通后转1转8) |
好买基金 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
凯石财富 | https://www.vstonewealth.com/FA | 400-643-3389 |
基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
钱景基金 | www.qianjing.com | 400-875-9885 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn/ | 010-85097302 |
陆金所 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
京东肯特瑞基金 | kenterui.jd.com | 95118 |
民商基金 | http://www.msftec.com/ | 021-5020-6003 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 4000048821 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
汇付基金 | https://www.hotjijin.com/ | 400-821-3999 |
阳光人寿 | http://fund.sinosig.com/ | 95510 |
上海攀赢基金 | www.pyfunds.cn | 021-68889082 |
利得基金 | http://a.leadfund.com.cn/ | 400-067-6266 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
新兰德 | www.xinlande.com.cn | 400-166-1188 |
大连网金 | -- | -- |
乾道基金销售有限公司 | www.qiandaojr.com | 400-003-0358 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
上海场内 | -- | -- |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
同花顺 | fund.10jqka.com.cn | 4008-773-772 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
中证金牛 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
展恒基金 | www.myfund.com | 400-8188-000 |
万家财富 | www.wanjiawealth.com | 010-59013842 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
济安财富 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
蚂蚁(杭州)基金 | www.fund123.cn | 400-766-123 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 |
和讯信息 | http://funds.hexun.com/ | 010-85650688 |
上海大智慧 | https://www.wg.com.cn | 021-20292031 |
汇成基金 | http://www.hcfunds.com/ | 400-619-9059 |
新浪仓石基金 | www.xincai.com | 010-62675369 |
虹点基金 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
400-819-8866
周一至周五:9:00—11:30 13:00—17:00
法定节假日除外
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