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混合型 R3中风险
单位净值()
累计净值
日涨跌幅
市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!
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基金全称 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 运作方式 | 开放式 |
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基金简称 | 新华分红 | 成立日期 | 2005-09-16 |
基金代码 | 519087 | 资产净值 | -- |
基金类型 | 混合型 | 最新份额 | -- |
风险等级 | R3中风险 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金经理 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
60%*沪深300指数 + 40%*上证国债指数
有效地控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。
国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票(含存托凭证)的投资比例为基金资产净值的20%—90%;债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%-80%。其中本基金实时持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。
申购金额 | 标准申购费率 (前端) |
2023年2月15日至2026年12月31日期间申购费率打0.1折,原申购费率为固定费用的按原申购费率执行 | |||
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富友支付(工行/农行/建行/中国/中信/交通/兴业/光大/浦发)(0.1)折 | 工行(0.1)折 | 招行(0.1)折 | 建行(0.1)折 |
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
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申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
持有期限 | 赎回费率 |
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赎回计算公式:
赎回金额=赎回数量xT日基金份额净值
赎回费用=赎回总额x赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
---|---|---|---|
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。
基金份额在持有期间的年化收益率(R) | 年附加管理费率 |
---|---|
R ≤ 6.00% | 0.00% |
6.00% < R ≤ 10.00% | Min[0.50%,R-6.00%] |
R > 10.00% | Min[1.50%,R-10.00%] |
备注:
1、根据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告;
2、各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。
3、代销机构最终费率以各代销机构公布为准。
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每10份分红 | 分红发放日 |
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2021 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | ¥0.465 | 2021-02-02 |
2021 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | ¥0.61 | 2021-01-26 |
2021 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | ¥2.05 | 2021-01-15 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | ¥0.6 | 2020-07-09 |
2020 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | ¥0.635 | 2020-07-02 |
2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | ¥0.39 | 2020-06-18 |
2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | ¥0.33 | 2020-06-03 |
2020 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | ¥0.37 | 2020-05-21 |
2020 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | ¥0.36 | 2020-03-17 |
2015 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | ¥0.45 | 2015-05-27 |
2015 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | ¥0.5 | 2015-04-29 |
2015 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | ¥0.644 | 2015-04-01 |
2015 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | ¥0.7 | 2015-03-24 |
2015 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | ¥0.88 | 2015-01-21 |
2015 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | ¥1.25 | 2015-01-08 |
2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | ¥0.98 | 2014-12-08 |
2014 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | ¥0.5 | 2014-10-15 |
2014 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | ¥0.35 | 2014-09-19 |
2007 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | ¥0.66 | 2007-05-15 |
2007 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | ¥0.6 | 2007-04-26 |
2007 | 2007-02-13 | 2007-02-13 | ¥0.65 | 2007-02-15 |
2007 | 2007-02-05 | 2007-02-05 | ¥2.1 | 2007-02-07 |
2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | ¥0.86 | 2007-01-18 |
2007 | 2007-01-09 | 2007-01-09 | ¥4 | 2007-01-11 |
2006 | 2006-06-16 | 2006-06-16 | ¥0.54 | 2006-06-20 |
2006 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | ¥0.67 | 2006-06-09 |
2006 | 2006-05-24 | 2006-05-24 | ¥0.8 | 2006-05-26 |
2006 | 2006-05-17 | 2006-05-17 | ¥0.43 | 2006-05-19 |
2006 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | ¥0.4 | 2006-02-16 |
2006 | 2006-01-19 | 2006-01-19 | ¥0.2 | 2006-01-23 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
2008-01-03 | 1.614 | 1 | 1.6086 |
直销柜台地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层
传真:010-68731199
直销中心电话:010-68730999
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
交通银行 | -- | -- |
北京银行 | -- | -- |
浙商银行 | www.czbank.com | 95527 |
农业银行 | www. abchina.cn | 95599 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
重庆银行 | -- | -- |
邮政储蓄银行 | -- | -- |
建设银行 | -- | -- |
中信银行 | -- | -- |
浦发银行 | -- | -- |
平安银行 | bank.pingan.com | 95511-3 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
申银万国证券 | -- | -- |
华福证券 | -- | -- |
中信建投证券 | www.csc108.com | 95587 |
信达证券 | -- | -- |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
西部证券 | www.westsecu.com | 95582 |
长城证券 | -- | -- |
中信华南 | -- | -- |
中信证券(山东) | www.sd.citics.com | 95548 |
东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
海通证券 | www.htsec.com | 95553 |
宏源证券 | -- | -- |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 400-196-6188 |
安信证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
东海证券 | -- | -- |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券 | www.pingan.com | 95511-8 |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
国泰君安证券 | www.gtja.com | 95521 / 4008888666 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 4008-888-818、95584 |
中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532/400-600-8008 |
山西证券 | www.i618.com.cn | 0351—8686815,400-666-1618,95573 |
东北证券 | -- | -- |
大同证券 | -- | -- |
恒泰长财证券 | -- | -- |
华安证券 | www.hazq.com | 95318 |
民生证券 | www.mszq.com | 95376 |
诚通证券 | www.xsdzq.cn | 95399 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 40018-40028 |
德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391 |
民族证券 | -- | -- |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
长江证券 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
上海证券 | www.shzq.com | 4008-918-918 |
华泰联合证券 | -- | -- |
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
中植基金 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
浦领基金 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
泛华普益 | https://www.puyifund.com/ | 400-080-3388 |
鼎信汇金 | www.9ifund.com | 400-158-5050 |
上海联泰基金 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
天相投资 | -- | -- |
宜信普泽 | www.puzefund.com/ | 400-6099-200 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
雪球基金 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海长量基金 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
汇付基金 | https://www.hotjijin.com/ | 400-821-3999 |
北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 010-67000988 |
排排网 | www.ppwfund.com | 400-666-7388 |
度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
凯石财富 | https://www.vstonewealth.com/FA | 400-643-3389 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 4007991888 |
和耕传承基金 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 4000808208 |
钱景基金 | www.qianjing.com | 400-875-9885 |
基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
陆金所 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
京东肯特瑞基金 | kenterui.jd.com | 95118 |
好买基金 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
民商基金 | http://www.msftec.com/ | 021-5020-6003 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
上海场内 | -- | -- |
泰信财富 | www.taixincf.com | 4000048821 |
阳光人寿 | http://fund.sinosig.com/ | 95510 |
上海攀赢基金 | www.pyfunds.cn | 021-68889082 |
利得基金 | http://a.leadfund.com.cn/ | 400-067-6266 |
大连网金 | -- | -- |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
新兰德 | www.xinlande.com.cn | 400-166-1188 |
乾道基金销售有限公司 | www.qiandaojr.com | 400-003-0358 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
中国人寿 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
展恒基金 | www.myfund.com | 400-8188-000 |
中证金牛 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
同花顺 | fund.10jqka.com.cn | 4008-773-772 |
万家财富 | www.wanjiawealth.com | 010-59013842 |
汇成基金 | http://www.hcfunds.com/ | 400-619-9059 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
济安财富 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
蚂蚁(杭州)基金 | www.fund123.cn | 400-766-123 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 |
和讯信息 | http://funds.hexun.com/ | 010-85650688 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn/ | 010-85097302 |
中金公司 | -- | -- |
上海大智慧 | https://www.wg.com.cn | 021-20292031 |
虹点基金 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
腾安基金 | https://www.txfund.com/ | 95017(拨通后转1转8) |
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