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心之托付,智选新华
混合型 R3中风险
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市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!
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| 基金全称 | 新华低碳经济混合型发起式证券投资基金 | 运作方式 | 普通开放式 |
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| 基金简称 | 新华低碳经济混合发起C | 成立日期 | 2025-12-23 |
| 基金代码 | 026069 | 资产净值 | -- |
| 基金类型 | 混合型 | 最新份额 | -- |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
中证内地低碳经济主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%
本基金主要投资于低碳经济主题相关证券,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%),其中投资于本基金定义的“低碳经济”主题相关股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的主要投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货、国债期货交易策略、参与融资业务策略。
| 申购金额 | 标准申购费率 (前端) |
2023年2月15日至2026年12月31日期间申购费率打0.1折,原申购费率为固定费用的按原申购费率执行 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 富友支付(工行/农行/建行/中国/中信/交通/兴业/光大/浦发)(0.1)折 | 工行(0.1)折 | 招行(0.1)折 | 建行(0.1)折 | ||
具体如下:
| 收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
|---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
具体如下:
| 收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
|---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|
赎回计算公式:
赎回金额=赎回数量xT日基金份额净值
赎回费用=赎回总额x赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
|---|---|---|---|
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。
| 基金份额在持有期间的年化收益率(R) | 年附加管理费率 |
|---|---|
| R ≤ 6.00% | 0.00% |
| 6.00% < R ≤ 10.00% | Min[0.50%,R-6.00%] |
| R > 10.00% | Min[1.50%,R-10.00%] |
备注:
1、根据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告;
2、各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。
3、代销机构最终费率以各代销机构公布为准。
直销柜台地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层
传真:010-68731199
直销中心电话:010-68730999
| 名称 | 网址 | 服务电话 |
|---|---|---|
| 暂无数据... | ||
| 名称 | 网址 | 服务电话 |
|---|---|---|
| 天风证券 | www.tfzq.com | 95391 |
| 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532/400-600-8008 |
| 中信建投证券 | www.csc108.com | 95587 |
| 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
| 中信证券(山东) | www.sd.citics.com | 95548 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
| 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 金融街证券 | www.cnht.com.cn | 400-196-6188 |
| 国泰海通证券 | www.gtht.com | 95521 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 名称 | 网址 | 服务电话 |
|---|---|---|
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 蚂蚁(杭州)基金 | www.fund123.cn | 400-766-123 |
| 好买基金 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 京东肯特瑞基金 | kenterui.jd.com | 95118 |
| 浙江同花顺 | fund.10jqka.com.cn | 4008-773-772 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
| 腾安基金 | https://www.txfund.com/ | 95017(拨通后转1转8) |
| 利得基金 | http://a.leadfund.com.cn/ | 400-067-6266 |
| 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 4000808208 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
| 阳光人寿 | http://fund.sinosig.com/ | 95510 |
| 汇成基金 | http://www.hcfunds.com/ | 010-63158805 |
| 易方达财富 | www.efundcf.com.cn | 400-160-8888 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 4000048821 |
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人新华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。如基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。投资本基金可能遇到的特有风险详见招募说明书“基金的风险提示”章节。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、如基金为定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。货币市场基金的,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。新华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、本基金由新华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证监会许可注册。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.ncfund.com.cn进行了公开披露。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。
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