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债券型 R2中低风险
单位净值()
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市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!
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基金全称 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 | 运作方式 | 开放式 |
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基金简称 | 新华纯债B | 成立日期 | 2020-03-04 |
基金代码 | 009104 | 资产净值 | -- |
基金类型 | 债券型 | 最新份额 | -- |
风险等级 | R2中低风险 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金经理 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
中债新综合指数(全价)
本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券进行积极主动的配置,力争在严格控制投资组合风险的同时,提高基金资产的流行性及收益率水平,为投资者提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债(含中小企业私募债)、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
申购金额 | 标准申购费率 (前端) |
2023年2月15日至2026年12月31日期间申购费率打0.1折,原申购费率为固定费用的按原申购费率执行 | |||
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富友支付(工行/农行/建行/中国/中信/交通/兴业/光大/浦发)(0.1)折 | 工行(0.1)折 | 招行(0.1)折 | 建行(0.1)折 |
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
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申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
持有期限 | 赎回费率 |
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赎回计算公式:
赎回金额=赎回数量xT日基金份额净值
赎回费用=赎回总额x赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
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注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。
基金份额在持有期间的年化收益率(R) | 年附加管理费率 |
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R ≤ 6.00% | 0.00% |
6.00% < R ≤ 10.00% | Min[0.50%,R-6.00%] |
R > 10.00% | Min[1.50%,R-10.00%] |
备注:
1、根据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告;
2、各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。
3、代销机构最终费率以各代销机构公布为准。
直销柜台地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层
传真:010-68731199
直销中心电话:010-68730999
名称 | 网址 | 服务电话 |
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深圳前海微众银行 | -- | -- |
名称 | 网址 | 服务电话 |
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招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
粤开证券 | -- | -- |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
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天天基金 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
浦领基金 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
宜信普泽 | www.puzefund.com/ | 400-6099-200 |
雪球基金 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海长量基金 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
和耕传承基金 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 4000808208 |
中国人寿 | www.e-chinalife.com | 95519 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
陆金所 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
好买基金 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
民商基金 | http://www.msftec.com/ | 021-5020-6003 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
阳光人寿 | http://fund.sinosig.com/ | 95510 |
上海攀赢基金 | www.pyfunds.cn | 021-68889082 |
天相投资 | -- | -- |
新兰德 | www.xinlande.com.cn | 400-166-1188 |
同花顺 | fund.10jqka.com.cn | 4008-773-772 |
中证金牛 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
大有期货 | www.dayouf.com | 4006-365-058 |
虹点基金 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海大智慧 | https://www.wg.com.cn | 021-20292031 |
泛华普益 | https://www.puyifund.com/ | 400-080-3388 |
400-819-8866
周一至周五:9:00—11:30 13:00—17:00
法定节假日除外
自助语音查询:24小时
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