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债券型 R2中低风险
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市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!
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基金全称 | 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金 | 运作方式 | 开放式 |
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基金简称 | 新华鑫日享B | 成立日期 | 2019-10-11 |
基金代码 | 007912 | 资产净值 | -- |
基金类型 | 债券型 | 最新份额 | -- |
风险等级 | R2中低风险 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金经理 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
中债总财富(1-3年)指数收益率
本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上,重点投资中短债主题证券,力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、中小企业私募债、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括剩余期限不超过三年的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、中小企业私募债、短期融资券(含超短期融资券)等金融工具。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
申购金额 | 标准申购费率 (前端) |
2023年2月15日至2026年12月31日期间申购费率打0.1折,原申购费率为固定费用的按原申购费率执行 | |||
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富友支付(工行/农行/建行/中国/中信/交通/兴业/光大/浦发)(0.1)折 | 工行(0.1)折 | 招行(0.1)折 | 建行(0.1)折 |
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
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申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
持有期限 | 赎回费率 |
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赎回计算公式:
赎回金额=赎回数量xT日基金份额净值
赎回费用=赎回总额x赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
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注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。
基金份额在持有期间的年化收益率(R) | 年附加管理费率 |
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R ≤ 6.00% | 0.00% |
6.00% < R ≤ 10.00% | Min[0.50%,R-6.00%] |
R > 10.00% | Min[1.50%,R-10.00%] |
备注:
1、根据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告;
2、各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。
3、代销机构最终费率以各代销机构公布为准。
直销柜台地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层
传真:010-68731199
直销中心电话:010-68730999
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
重庆农商行 | www.cqrcb.com | 966866 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
申万宏源西部证券 | www.hysec.com | 4008-000-562 |
平安证券 | www.pingan.com | 95511-8 |
海通证券 | www.htsec.com | 95553 |
东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
国泰君安证券 | www.gtja.com | 95521 / 4008888666 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
申银万国证券 | www.swhysec.com | 95523或400-889-5523 |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
华安证券 | www.hazq.com | 95318 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
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陆享基金 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 |
上海长量基金 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
华瑞保险 | https://www.huaruisales.com/ | 952303 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 |
京东肯特瑞基金 | kenterui.jd.com | 95118 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
大有期货 | www.dayouf.com | 4006-365-058 |
好买基金 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
400-819-8866
周一至周五:9:00—11:30 13:00—17:00
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