旗下基金
新华基金 尽在新华
债券型 R2中低风险
单位净值()
累计净值
日涨跌幅
市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!
近1月: | |
---|---|
近3月: | |
近6月: | |
今年以来: | |
近1年: | -- -- |
近3年: | -- -- |
近5年: | -- -- |
成立以来: |
基金全称 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
基金简称 | 新华安享惠泽A | 成立日期 | 2020-03-12 |
基金代码 | 004567 | 资产净值 | -- |
基金类型 | 债券型 | 最新份额 | -- |
风险等级 | R2中低风险 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金经理 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%。
本基金采用持有到期策略,在追求基金资产安全、保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
申购金额 | 标准申购费率 (前端) |
2023年2月15日至2026年12月31日期间申购费率打0.1折,原申购费率为固定费用的按原申购费率执行 | |||
---|---|---|---|---|---|
富友支付(工行/农行/建行/中国/中信/交通/兴业/光大/浦发)(0.1)折 | 工行(0.1)折 | 招行(0.1)折 | 建行(0.1)折 |
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
持有期限 | 赎回费率 |
---|
赎回计算公式:
赎回金额=赎回数量xT日基金份额净值
赎回费用=赎回总额x赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
---|---|---|---|
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。
基金份额在持有期间的年化收益率(R) | 年附加管理费率 |
---|---|
R ≤ 6.00% | 0.00% |
6.00% < R ≤ 10.00% | Min[0.50%,R-6.00%] |
R > 10.00% | Min[1.50%,R-10.00%] |
备注:
1、根据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告;
2、各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。
3、代销机构最终费率以各代销机构公布为准。
直销柜台地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层
传真:010-68731199
直销中心电话:010-68730999
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 95548 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391 |
中信证券(山东) | www.sd.citics.com | 95548 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
天天基金 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
上海大智慧 | https://www.wg.com.cn | 021-20292031 |
宜信普泽 | www.puzefund.com/ | 400-6099-200 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 4007991888 |
排排网 | www.ppwfund.com | 400-666-7388 |
鼎信汇金 | www.9ifund.com | 400-158-5050 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中植基金 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
汇成基金 | http://www.hcfunds.com/ | 400-619-9059 |
基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
京东肯特瑞基金 | kenterui.jd.com | 95118 |
民商基金 | http://www.msftec.com/ | 021-5020-6003 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 4000048821 |
阳光人寿 | http://fund.sinosig.com/ | 95510 |
利得基金 | http://a.leadfund.com.cn/ | 400-067-6266 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
同花顺 | fund.10jqka.com.cn | 4008-773-772 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 400-803-2733 |
蚂蚁(杭州)基金 | www.fund123.cn | 400-766-123 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 |
上海联泰基金 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
400-819-8866
周一至周五:9:00—11:30 13:00—17:00
法定节假日除外
自助语音查询:24小时
新华基金微信交易
新华基金微信订阅号
© 2005 新华基金管理股份有限公司 New China Fund Management Co.,Ltd.
地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦11层(邮编:100034)渝公网安备 50010502000356号
版权所有 渝ICP备11004143号 渝ICP备11004143号-1 渝ICP备11004143号-2 渝ICP备11004143号-3 渝ICP备11004143号-4 渝ICP备11004143号-5 渝ICP备11004143号-6 渝ICP备11004143号-7 渝ICP备11004143号-8 渝ICP备11004143号-9
请稍等3秒
客服热线(免长途)
400-819-8866
周一至周五:9:00—11:30 13:00—17:00
(法定节假日除外)
新华基金管理股份有限公司版权所有
渝公网安备 50010502000356号渝ICP备11004143号-1