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债券型 R2中低风险
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日涨跌幅
市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!
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| 基金全称 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | 定期开放式 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 新华安享惠金定期债券E | 成立日期 | 2024-05-24 |
| 基金代码 | 021467 | 资产净值 | -- |
| 基金类型 | 债券型 | 最新份额 | -- |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*15%
本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上,力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资,因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债券而产生的权证将于30个工作日内卖出。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。在开放期,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受该比例的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资策略主要包括:期限配置策略、利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法,深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值,积极主动进行类属品种配置及个券选择,谋求基金资产的长期稳定增值。
| 申购金额 | 标准申购费率 (前端) |
2023年2月15日至2026年12月31日期间申购费率打0.1折,原申购费率为固定费用的按原申购费率执行 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 富友支付(工行/农行/建行/中国/中信/交通/兴业/光大/浦发)(0.1)折 | 工行(0.1)折 | 招行(0.1)折 | 建行(0.1)折 | ||
具体如下:
| 收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
|---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
具体如下:
| 收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
|---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|
赎回计算公式:
赎回金额=赎回数量xT日基金份额净值
赎回费用=赎回总额x赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
|---|---|---|---|
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。
| 基金份额在持有期间的年化收益率(R) | 年附加管理费率 |
|---|---|
| R ≤ 6.00% | 0.00% |
| 6.00% < R ≤ 10.00% | Min[0.50%,R-6.00%] |
| R > 10.00% | Min[1.50%,R-10.00%] |
备注:
1、根据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告;
2、各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。
3、代销机构最终费率以各代销机构公布为准。
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每10份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | ¥0.903 | 2026-07-08 |
| 2026 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | ¥0.101 | 2026-04-09 |
| 2026 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | ¥0.288 | 2026-01-13 |
| 2025 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | ¥0.469 | 2025-10-20 |
| 2025 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | ¥0.822 | 2025-07-15 |
| 2025 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | ¥1.57 | 2025-04-14 |
| 2024 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | ¥3.078 | 2025-01-15 |
| 2024 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | ¥5.972 | 2024-10-21 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
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暂无拆分记录 |
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直销柜台地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层
传真:010-68731199
直销中心电话:010-68730999
| 名称 | 网址 | 服务电话 |
|---|---|---|
| 暂无数据... | ||
| 名称 | 网址 | 服务电话 |
|---|---|---|
| 麦高证券 | www.mgzq.com | 400-618-3355 |
| 名称 | 网址 | 服务电话 |
|---|---|---|
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | www.gxjlcn.com | 021-68809999 |
| 好买基金 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
| 利得基金 | http://a.leadfund.com.cn/ | 400-067-6266 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
| 易方达财富 | www.efundcf.com.cn | 400-160-8888 |
| 证达通基金 | www.zdt.fund | 021-20538880 |
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人新华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。如基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。投资本基金可能遇到的特有风险详见招募说明书“基金的风险提示”章节。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、如基金为定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。货币市场基金的,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。新华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、本基金由新华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证监会许可注册。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.ncfund.com.cn进行了公开披露。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。
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